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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 500.00 | 92 033.00 | 357 466.00 | 449 500.00 |
CF Disponibilités | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 026.00 | 92 033.00 | 403 992.00 | 496 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 993.00 | 92 033.00 | 653 959.00 | 745 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 676 624.00 | 442 667.00 | | 676 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 686.00 | 233 957.00 | | -26 686.00 |
DL TOTAL (I) | 651 038.00 | 677 724.00 | | 651 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 27.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 870.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 1 624.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921.00 | 3 522.00 | | 2 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 959.00 | 681 246.00 | | 653 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 255 723.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 97 555.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453.00 | 477 425.00 | | 5 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 139.00 | 243 467.00 | | 32 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 686.00 | 233 957.00 | | -26 686.00 |