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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 500.00 | 88 906.00 | 365 594.00 | 454 500.00 |
CF Disponibilités | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 369.00 | 88 906.00 | 405 463.00 | 494 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 336.00 | 88 906.00 | 655 430.00 | 744 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 676 625.00 | 676 624.00 | | 676 625.00 |
DH Report à nouveau | -26 686.00 | | | -26 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120.00 | -26 686.00 | | -120.00 |
DL TOTAL (I) | 650 919.00 | 651 038.00 | | 650 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 96.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 924.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511.00 | 2 921.00 | | 4 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 430.00 | 653 959.00 | | 655 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 262.00 | 5 453.00 | | 20 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 382.00 | 32 139.00 | | 20 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120.00 | -26 686.00 | | -120.00 |