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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 3 715.00 | 541.00 | 4 257.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 806.00 | 7 464.00 | 12 341.00 | 19 806.00 |
060 Stock marchandises | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
072 Créances – Autres | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
084 Disponibilités | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
110 Total général Actif | 241 210.00 | 7 464.00 | 233 745.00 | 241 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 095.00 | | | 93 095.00 |