| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 12 227.00 | 6 073.00 | 18 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 727.00 | 13 483.00 | 8 243.00 | 21 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 548.00 | 13 483.00 | 13 065.00 | 26 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 102.00 | -34 399.00 | | -27 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 7 297.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | -21 620.00 | -26 602.00 | | -21 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | 42 312.00 | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 6 360.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 1 258.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 685.00 | 49 930.00 | | 34 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 065.00 | 23 329.00 | | 13 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 3 025.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 21 748.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | 13 419.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 877.00 | 120 047.00 | | 106 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 895.00 | 112 750.00 | | 101 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | 7 297.00 | | 4 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 099.00 | | 6 628.00 | 15 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | | 6 628.00 | 11 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929.00 | 554.00 | | 12 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 554.00 | | 11 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821.00 | 4 821.00 | 2 000.00 | 6 821.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |