| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 968.00 | 29 666.00 | 56 302.00 | 85 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 401.00 | 30 922.00 | 58 478.00 | 89 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 310.00 | 30 922.00 | 204 387.00 | 235 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 285.00 | -22 120.00 | | -19 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 098.00 | 2 835.00 | | 20 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313.00 | -18 785.00 | | 1 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | 363.00 | | 5 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 027.00 | 48 166.00 | | 160 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 14 915.00 | | 27 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 269.00 | 4 331.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 075.00 | 67 775.00 | | 203 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 387.00 | 48 990.00 | | 204 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FG Production vendue services | 179 874.00 | | 179 874.00 | 179 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 207.00 | | 263 207.00 | 263 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 1 868.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 1 868.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -1 868.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 1 705.00 | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 479.00 | 111 142.00 | | 275 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 382.00 | 108 307.00 | | 255 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 098.00 | 2 835.00 | | 20 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 395.00 | | 45 006.00 | 44 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 968.00 | | 45 000.00 | 40 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 6.00 | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 480.00 | 15 442.00 | | 15 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 15 442.00 | | 14 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 909.00 | 115 909.00 | 2 000.00 | 117 909.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |