| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 155 364.00 | | 155 364.00 | 155 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 083.00 | 59 031.00 | 37 052.00 | 96 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 210.00 | 145 306.00 | 167 903.00 | 313 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 771.00 | 211 048.00 | 360 723.00 | 571 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 106.00 | 211 048.00 | 518 057.00 | 729 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DL TOTAL (I) | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 092.00 | | | 156 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 235.00 | | | 345 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 057.00 | | | 518 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 652.00 | | | 253 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 814.00 | | 53 459.00 | 528 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 502.00 | 571 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 502.00 | 409 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 336.00 | | 53 459.00 | 366 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 475.00 | 45 308.00 | 9 735.00 | 175 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 765.00 | 45 308.00 | 9 735.00 | 168 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VC Groupe et associés | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 092.00 | 64 508.00 | 91 583.00 | 156 092.00 |
VI Groupe et associés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 744.00 | 49 340.00 | 404.00 | 49 744.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 235.00 | 253 652.00 | 91 583.00 | 345 235.00 |