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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 787 034.00 | | 787 034.00 | 787 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 814 508.00 | | 814 508.00 | 814 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 912.00 | | 814 912.00 | 814 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 139 600.00 | 116 500.00 | | 139 600.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 171.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 167.00 | 51 750.00 | | 348 167.00 |
DL TOTAL (I) | 492 419.00 | 172 822.00 | | 492 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 917.00 | 156 092.00 | | 91 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 467.00 | 45 409.00 | | 12 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 53 954.00 | | 39 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 913.00 | 56 374.00 | | 176 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 597.00 | | |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 807.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 493.00 | 345 235.00 | | 322 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 912.00 | 518 057.00 | | 814 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 637.00 | 253 652.00 | | 291 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 771.00 | | 6 035.00 | 571 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 402.00 | 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 364.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 328.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 293.00 | | 6 035.00 | 409 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 048.00 | 46 156.00 | 257 205.00 | 211 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 338.00 | 46 156.00 | 250 495.00 | 204 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 802.00 | 60 946.00 | 30 855.00 | 91 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 454.00 | 738 454.00 | | 738 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 907.00 | 787 503.00 | 404.00 | 787 907.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 493.00 | 291 637.00 | 30 855.00 | 322 493.00 |