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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 2 269.00 | 1 713.00 | 3 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 982.00 | 2 269.00 | 1 713.00 | 3 982.00 |
060 Stock marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
072 Créances – Autres | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
110 Total général Actif | 104 624.00 | 2 269.00 | 102 355.00 | 104 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
242 Autres charges externes. | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
252 Charges sociales | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | | | 524.00 |
262 Autres charges | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -647.00 | | | -647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |