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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 4 037.00 | 361.00 | 4 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 398.00 | 4 037.00 | 361.00 | 4 398.00 |
060 Stock marchandises | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 725.00 | 2 066.00 | 73 660.00 | 75 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
084 Disponibilités | 147 536.00 | | 147 536.00 | 147 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 309.00 | 2 066.00 | 238 244.00 | 240 309.00 |
110 Total général Actif | 244 707.00 | 6 103.00 | 238 605.00 | 244 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 788.00 | 102 237.00 | | 91 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 928.00 | 96 552.00 | | 105 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 9 127.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 2 727.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 505.00 | 210 644.00 | | 200 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 285.00 | 54 677.00 | | 61 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | 3 230.00 | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 272.00 | 40 528.00 | | 45 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 6 677.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 165.00 | 54 660.00 | | 60 165.00 |
252 Charges sociales | 19 149.00 | 29 412.00 | | 19 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 382.00 | | 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 537.00 | 677.00 | | 537.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 220.00 | 190 279.00 | | 190 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 284.00 | 20 365.00 | | 10 284.00 |
280 Produits financiers | | 216.00 | | |
294 Charges financières | 660.00 | 382.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 3 030.00 | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 137.00 | 17 169.00 | | 8 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |