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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 516.00 | 8 930.00 | 10 587.00 | 19 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 250.00 | 43 372.00 | 35 878.00 | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 335.00 | 52 550.00 | 50 785.00 | 103 335.00 |
BT Marchandises | 197 096.00 | 7 658.00 | 189 438.00 | 197 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 516.00 | 7 658.00 | 307 858.00 | 315 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 851.00 | 60 208.00 | 358 643.00 | 418 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 100.00 | 10 899.00 | | -1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 963.00 | -11 999.00 | | 34 963.00 |
DL TOTAL (I) | 53 279.00 | 18 316.00 | | 53 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | 15 033.00 | | 6 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 745.00 | 151 126.00 | | 194 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 108 730.00 | | 58 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 29 537.00 | | 45 397.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 404.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 364.00 | 305 830.00 | | 305 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 643.00 | 324 146.00 | | 358 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 886.00 | 14 663.00 | | 37 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | 14 663.00 | | 37 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 836.00 | 194 836.00 | | 194 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VP Divers | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 831.00 | 69 511.00 | 4 320.00 | 73 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 364.00 | 305 364.00 | | 305 364.00 |