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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 19 078.00 | 1 826.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 318.00 | 73 147.00 | 8 171.00 | 81 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 293.00 | 92 473.00 | 15 820.00 | 108 293.00 |
BT Marchandises | 278 748.00 | 7 919.00 | 270 829.00 | 278 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 121.00 | 7 919.00 | 426 202.00 | 434 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 414.00 | 100 393.00 | 442 021.00 | 542 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 88 914.00 | 59 571.00 | | 88 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | 29 343.00 | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 119 509.00 | 108 714.00 | | 119 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 916.00 | 178 651.00 | | 199 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 870.00 | 64 620.00 | | 74 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 894.00 | 30 743.00 | | 46 894.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 2 548.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 512.00 | 276 562.00 | | 322 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 021.00 | 385 276.00 | | 442 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 497.00 | 6 976.00 | | 85 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 249.00 | 6 976.00 | | 85 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 922.00 | 7 919.00 | 11 922.00 | 11 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 922.00 | 7 919.00 | 11 922.00 | 11 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 922.00 | 7 919.00 | 11 922.00 | 11 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 916.00 | 199 916.00 | | 199 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 837.00 | 107 015.00 | 5 822.00 | 112 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |