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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 022.00 | 292 256.00 | 147 767.00 | 440 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 856.00 | 361 101.00 | 458 755.00 | 819 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 324.00 | 11 026.00 | 520 299.00 | 531 324.00 |
BZ Autres créances | 430 533.00 | | 430 533.00 | 430 533.00 |
CF Disponibilités | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 878.00 | 11 026.00 | 1 118 852.00 | 1 129 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 380.00 | 372 127.00 | 1 582 253.00 | 1 954 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 71 632.00 | 27 144.00 | | 71 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 469.00 | 44 489.00 | | -197 469.00 |
DL TOTAL (I) | 72 095.00 | 269 565.00 | | 72 095.00 |
DP Provisions pour risques | 4 646.00 | 5 440.00 | | 4 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 646.00 | 5 440.00 | | 4 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 531.00 | 673 208.00 | | 687 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 843.00 | 716 642.00 | | 686 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 773.00 | 127 984.00 | | 122 773.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 8 274.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 560.00 | 1 526 108.00 | | 1 502 560.00 |
ED (V) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 253.00 | 1 801 112.00 | | 1 582 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 843.00 | 686 843.00 | | 686 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 531.00 | 586 088.00 | 101 443.00 | 687 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 061.00 | 993 061.00 | 125 000.00 | 1 118 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 560.00 | 1 401 117.00 | 101 443.00 | 1 502 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |