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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 043.00 | 39 909.00 | 32 134.00 | 72 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 643.00 | 39 909.00 | 4 085 734.00 | 4 125 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BZ Autres créances | 371 145.00 | | 371 145.00 | 371 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 799.00 | | 522 799.00 | 522 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 442.00 | 39 909.00 | 4 608 533.00 | 4 648 442.00 |
CU Autres participations | 4 053 600.00 | | 4 053 600.00 | 4 053 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
DH Report à nouveau | 382 102.00 | 212 574.00 | | 382 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 271.00 | 169 528.00 | | 236 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 452.00 | 1 931 180.00 | | 2 167 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 823.00 | 1 780 249.00 | | 2 120 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 271.00 | 398 759.00 | | 262 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 559.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | 52 934.00 | | 52 116.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 2 260.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 081.00 | 2 235 761.00 | | 2 441 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 533.00 | 4 166 941.00 | | 4 608 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 412.00 | 681 429.00 | | 688 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 043.00 | | 543 600.00 | 3 582 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 000.00 | | 543 600.00 | 3 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 14 409.00 | | 25 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 14 409.00 | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 368 232.00 | | | 368 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 921.00 | 359 252.00 | 1 296 744.00 | 2 241 921.00 |
VI Groupe et associés | 262 271.00 | 262 271.00 | | 262 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 500.00 | | | 723 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 598.00 | 464 598.00 | | 464 598.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 081.00 | 688 412.00 | 1 296 744.00 | 2 571 081.00 |