| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 402.00 | 13 293.00 | 12 109.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 402.00 | 13 293.00 | 292 109.00 | 305 402.00 |
BT Marchandises | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 853.00 | 13 293.00 | 464 560.00 | 477 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 645.00 | 19 233.00 | | 19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 646.00 | 406.00 | | -19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 54 999.00 | 74 645.00 | | 54 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 446.00 | 151 535.00 | | 123 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 235.00 | 27 915.00 | | 25 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 623.00 | 195 150.00 | | 229 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 257.00 | 31 562.00 | | 31 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 561.00 | 406 162.00 | | 409 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 560.00 | 480 807.00 | | 464 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 957.00 | | 598.00 | 305 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 305 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 25 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 957.00 | | 598.00 | 25 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 3 830.00 | 1 153.00 | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 3 830.00 | 1 153.00 | 10 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 623.00 | 229 623.00 | | 229 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 953.00 | 36 555.00 | 79 393.00 | 115 953.00 |
VI Groupe et associés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 561.00 | 330 163.00 | 79 398.00 | 409 561.00 |