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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 402.00 | 17 131.00 | 8 272.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 402.00 | 17 131.00 | 288 272.00 | 305 402.00 |
BT Marchandises | 145 241.00 | | 145 241.00 | 145 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | 100.00 | 3 376.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 454.00 | 100.00 | 166 354.00 | 166 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 856.00 | 17 231.00 | 454 626.00 | 471 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 645.00 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | -19 646.00 | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 66 962.00 | 54 999.00 | | 66 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 398.00 | 123 446.00 | | 79 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 735.00 | 25 235.00 | | 29 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 323.00 | 229 623.00 | | 247 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 208.00 | 31 257.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 664.00 | 409 561.00 | | 387 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 626.00 | 464 560.00 | | 454 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 402.00 | | | 305 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 402.00 | | | 305 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 3 838.00 | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 3 838.00 | | 13 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 323.00 | 247 323.00 | | 247 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 398.00 | 37 555.00 | 41 843.00 | 79 398.00 |
VI Groupe et associés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 664.00 | 345 821.00 | 41 843.00 | 387 664.00 |