| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 10 164.00 | 5 889.00 | 16 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 054.00 | 10 164.00 | 95 889.00 | 106 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
110 Total général Actif | 108 949.00 | 10 164.00 | 98 784.00 | 108 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 446.00 | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 4 814.00 | 11 241.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 054.00 | 4 814.00 | 101 241.00 | 106 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 379.00 | 4 814.00 | 105 565.00 | 110 379.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8.00 | | | -8.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
FD Production vendue biens | | | 46 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 107.00 | 10 004.00 | 43 371.00 | 66 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VP Divers | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 282.00 | 47 179.00 | 43 371.00 | 103 282.00 |