| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 752.00 | 16 212.00 | 540.00 | 16 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 752.00 | 16 212.00 | 90 540.00 | 106 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
110 Total général Actif | 114 383.00 | 16 212.00 | 98 170.00 | 114 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 268.00 | 66 589.00 | | 58 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 587.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 078.00 | 67 176.00 | | 61 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 962.00 | 21 515.00 | | 19 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 18 557.00 | 26 211.00 | | 18 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 1 217.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 876.00 | 3 586.00 | | 3 876.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | 1 484.00 | | 1 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 18.00 | | 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 942.00 | 54 168.00 | | 44 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 136.00 | 13 008.00 | | 16 136.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 1 188.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 1 773.00 | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 216.00 | 10 047.00 | | 13 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 553.00 | | | 2 553.00 |