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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 879.00 | 1 721.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 299.00 | 3 496.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 656.00 | 1 689.00 | 109 967.00 | 111 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 871.00 | 2 868.00 | 309 003.00 | 311 871.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 580.00 | 2 868.00 | 386 712.00 | 389 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 732.00 | | | 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 980.00 | | | 385 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 712.00 | | | 386 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 951.00 | | 996 951.00 | 996 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 951.00 | | 996 951.00 | 996 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 620.00 | | | 1 010 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 888.00 | | | 1 017 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 871.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 868.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 980.00 | 385 980.00 | | 385 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 425.00 | | | 179 425.00 |