| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 181.00 | 419.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 2 581.00 | 1 214.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 756.00 | 15 170.00 | 101 586.00 | 116 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 937.00 | 19 932.00 | 298 005.00 | 317 937.00 |
BT Marchandises | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 806.00 | 19 932.00 | 476 874.00 | 496 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 089.00 | | | 472 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 874.00 | | | 476 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 089.00 | | | 472 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 151.00 | | | 414 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 463.00 | | | 434 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 050.00 | 2 794.00 | 11 912.00 | 29 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | 520.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 2 274.00 | 11 912.00 | 27 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
VB T. V. A. | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
VI Groupe et associés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 633.00 | 34 847.00 | 44 785.00 | 79 633.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 089.00 | 472 089.00 | | 472 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |