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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 164.00 | 5 835.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 258.00 | 741.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 41.00 | 2 458.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 991.00 | 2 464.00 | 10 527.00 | 12 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | 2 536.00 | 24 140.00 | 26 676.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 487.00 | 2 536.00 | 105 951.00 | 108 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 479.00 | 5 000.00 | 116 478.00 | 121 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DL TOTAL (I) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -18 746.00 | | | -18 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FG Production vendue services | 334 968.00 | | 334 968.00 | 334 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 843.00 | | 339 843.00 | 339 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 301.00 | | | 341 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 750.00 | | | 310 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 729.00 | | | 103 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 746.00 | 5 491.00 | 13 255.00 | 18 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VP Divers | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 756.00 | 37 264.00 | 1 491.00 | 38 756.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 927.00 | 62 671.00 | 13 255.00 | 75 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
YT Sous‐traitance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 644.00 | | | 223 644.00 |