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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 051.00 | 7 948.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 458.00 | 541.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 793.00 | 1 192.00 | 19 601.00 | 20 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035.00 | 6 702.00 | 31 333.00 | 38 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 135.00 | 5 868.00 | 59 267.00 | 65 135.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 304.00 | 5 868.00 | 143 435.00 | 149 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 339.00 | 12 570.00 | 174 769.00 | 187 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FG Production vendue services | 529 571.00 | | 529 571.00 | 529 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 874.00 | | 539 874.00 | 539 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 50 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 426.00 | | | -14 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 663.00 | | | 542 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 962.00 | | | 518 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 991.00 | | 25 043.00 | 12 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 18 293.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 750.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 4 238.00 | | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 2 886.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 351.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | 5 868.00 | 2 536.00 | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | 5 868.00 | 2 536.00 | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536.00 | 5 868.00 | 2 536.00 | 2 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | 2 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 055.00 | 8 143.00 | 8 912.00 | 17 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 584.00 | 77 342.00 | 3 241.00 | 80 584.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 517.00 | 101 604.00 | 8 912.00 | 110 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ST Autres comptes | 299 079.00 | | | 299 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YT Sous‐traitance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 901.00 | | | 343 901.00 |