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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 5 453.00 | 6 372.00 | 11 825.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 198 769.00 | 65 558.00 | 133 211.00 | 198 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 204.00 | 31 292.00 | 9 912.00 | 41 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 253.00 | 104 559.00 | 161 694.00 | 266 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 365.00 | 104 559.00 | 176 806.00 | 281 365.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 325.00 | 111 965.00 | | 112 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 303.00 | 14 253.00 | | 10 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 595.00 | 25 442.00 | | 26 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 770.00 | 7 313.00 | | 12 770.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 126.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 481.00 | 47 133.00 | | 53 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 806.00 | 170 458.00 | | 176 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 893.00 | 115 966.00 | | 123 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 893.00 | 115 607.00 | | 123 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 910.00 | | 1 342.00 | 264 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 826.00 | | 1 000.00 | 10 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | | 342.00 | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 173.00 | 3 385.00 | | 101 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 1 682.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 147.00 | 1 703.00 | | 95 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
VI Groupe et associés | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081.00 | 11 482.00 | 7 599.00 | 19 081.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 481.00 | 16 583.00 | 36 898.00 | 53 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
ST Autres comptes | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |