| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 11 825.00 | 5 453.00 | 6 372.00 | 11 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 198 769.00 | 65 558.00 | 133 211.00 | 198 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 204.00 | 31 292.00 | 9 912.00 | 41 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 253.00 | 104 559.00 | 161 694.00 | 266 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 543.00 | 104 559.00 | 188 984.00 | 293 543.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 123 385.00 | 123 325.00 | | 123 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 10 303.00 | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 422.00 | 26 595.00 | | 36 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 3 677.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 12 770.00 | | 5 238.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | 136.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 597.00 | 53 481.00 | | 65 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 984.00 | 176 806.00 | | 188 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 410.00 | 123 893.00 | | 125 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 347.00 | 123 893.00 | | 125 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 252.00 | | | 266 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867.00 | 15 268.00 | 7 599.00 | 22 867.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 300.00 | 22 878.00 | 36 422.00 | 59 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ST Autres comptes | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 328.00 | | | 102 328.00 |