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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 17 242.00 | 11 805.00 | 5 437.00 | 17 242.00 |
AP Constructions | 197 661.00 | 172 700.00 | 24 962.00 | 197 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 715.00 | 277 263.00 | 95 452.00 | 372 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 208.00 | 35 211.00 | 47 997.00 | 83 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 912.00 | 498 057.00 | 265 855.00 | 763 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 081.00 | 7 069.00 | 219 012.00 | 226 081.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 910.00 | 7 069.00 | 494 841.00 | 501 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 822.00 | 505 126.00 | 760 696.00 | 1 265 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 977.00 | 537 388.00 | | 561 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 698.00 | 24 589.00 | | -34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 582 280.00 | 616 977.00 | | 582 280.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 756.00 | 49 209.00 | | 96 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | 68 712.00 | | 76 284.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 1 869.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 216.00 | 119 790.00 | | 176 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 696.00 | 738 967.00 | | 760 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 216.00 | 119 790.00 | | 176 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 620.00 | | 93 329.00 | 688 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 037.00 | 763 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 037.00 | 670 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 773.00 | | 92 090.00 | 596 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 956.00 | | 1 239.00 | 86 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 275.00 | 50 820.00 | 18 037.00 | 465 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 195.00 | 50 820.00 | 18 037.00 | 464 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 059.00 | 1 010.00 | | 6 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 059.00 | 1 010.00 | | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | 1 010.00 | | 8 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 067.00 | 263 751.00 | 7 316.00 | 271 067.00 |
VW T.V.A. | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |