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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 17 242.00 | 12 965.00 | 4 277.00 | 17 242.00 |
AP Constructions | 202 991.00 | 182 318.00 | 20 674.00 | 202 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 540.00 | 338 275.00 | 231 265.00 | 569 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 222.00 | 37 169.00 | 17 053.00 | 54 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 070.00 | 571 805.00 | 400 265.00 | 972 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 996.00 | 9 234.00 | 173 762.00 | 182 996.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 070.00 | 9 234.00 | 481 836.00 | 491 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 140.00 | 581 038.00 | 882 101.00 | 1 463 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 280.00 | 561 977.00 | | 527 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | -34 698.00 | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 606 095.00 | 582 280.00 | | 606 095.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 098.00 | 96 756.00 | | 62 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | 76 284.00 | | 66 797.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 2 606.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 807.00 | 176 216.00 | | 273 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 101.00 | 760 696.00 | | 882 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 614 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 246.00 | 5 651.00 | | 22 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 203.00 | 84.00 | | 20 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 5 567.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 903.00 | 769 219.00 | | 798 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 088.00 | 803 917.00 | | 775 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | -34 698.00 | | 23 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 912.00 | | 239 235.00 | 763 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 123 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 077.00 | 972 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 837.00 | 843 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 826.00 | | 203 005.00 | 670 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 196.00 | | 36 230.00 | 88 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 057.00 | 83 382.00 | 9 634.00 | 498 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 978.00 | 83 382.00 | 9 634.00 | 496 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 069.00 | 2 165.00 | | 7 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 069.00 | 2 165.00 | | 7 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | 2 165.00 | | 9 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 742.00 | 33 875.00 | 110 867.00 | 144 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
VW T.V.A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 806.00 | 162 939.00 | 110 867.00 | 273 806.00 |