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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 586 770.00 | | 1 586 770.00 | 1 586 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 586 770.00 | | 1 586 770.00 | 1 586 770.00 |
072 Créances – Autres | 508 944.00 | | 508 944.00 | 508 944.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 263.00 | | 513 263.00 | 513 263.00 |
110 Total général Actif | 2 100 033.00 | | 2 100 033.00 | 2 100 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 094 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 701 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 484 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 667.00 | | | -29 667.00 |
280 Produits financiers | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 953.00 | | | 953.00 |
294 Charges financières | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 585 770.00 | | | 1 585 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |