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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 024 598.00 | 64 901.00 | 959 697.00 | 1 024 598.00 |
040 Immobilisations financières | 972 800.00 | | 972 800.00 | 972 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 997 398.00 | 64 901.00 | 1 932 497.00 | 1 997 398.00 |
072 Créances – Autres | 974 675.00 | | 974 675.00 | 974 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 051 313.00 | | 1 051 313.00 | 1 051 313.00 |
084 Disponibilités | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 128 517.00 | | 2 128 517.00 | 2 128 517.00 |
110 Total général Actif | 4 125 915.00 | 64 901.00 | 4 061 014.00 | 4 125 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 697 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 356 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 704 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 061 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 166 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 989 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
230 Autres produits | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
242 Autres charges externes. | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 856.00 | | | -44 856.00 |
280 Produits financiers | 284 585.00 | | | 284 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 166 667.00 | | | 1 166 667.00 |
294 Charges financières | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740 694.00 | | | 740 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648 039.00 | | | 648 039.00 |