| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 825.00 | 16 946.00 | 33 879.00 | 50 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 114.00 | 16 946.00 | 34 168.00 | 51 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 999.00 | 4 471.00 | 525 528.00 | 529 999.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 162.00 | 4 471.00 | 761 691.00 | 766 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 276.00 | 21 417.00 | 795 859.00 | 817 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 178.00 | 45 411.00 | | 6 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 238.00 | 460 768.00 | | 476 238.00 |
DL TOTAL (I) | 698 416.00 | 722 178.00 | | 698 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 591.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 30 021.00 | | 39 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 715.00 | 143 348.00 | | 56 715.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 442.00 | 174 422.00 | | 97 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 859.00 | 896 600.00 | | 795 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 996.00 | 179 274.00 | 2 953 270.00 | 2 773 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 996.00 | 179 274.00 | 2 953 270.00 | 2 773 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 339.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 339.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | -333.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 443.00 | 2 949 641.00 | | 2 963 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 205.00 | 2 488 874.00 | | 2 487 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 238.00 | 460 768.00 | | 476 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 301.00 | 23 503.00 | 76 858.00 | 70 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 697.00 | 23 503.00 | 76 254.00 | 69 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 588.00 | 541 298.00 | 290.00 | 541 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |