| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 865.00 | 16 854.00 | 37 012.00 | 53 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 155.00 | 16 854.00 | 37 301.00 | 54 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 266.00 | 2 329.00 | 430 937.00 | 433 266.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 642 028.00 | | 642 028.00 | 642 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 177.00 | 2 329.00 | 1 082 848.00 | 1 085 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 332.00 | 19 183.00 | 1 120 149.00 | 1 139 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 799.00 | 119 042.00 | | 134 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 389.00 | 515 757.00 | | 546 389.00 |
DL TOTAL (I) | 897 188.00 | 850 799.00 | | 897 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | 35 649.00 | | 161 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | 56 126.00 | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 5 219.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 961.00 | 96 994.00 | | 222 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 149.00 | 947 794.00 | | 1 120 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 557.00 | 254 278.00 | 3 043 835.00 | 2 789 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 557.00 | 254 278.00 | 3 043 835.00 | 2 789 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 658.00 | 3 019 279.00 | | 3 044 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 269.00 | 2 503 523.00 | | 2 498 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 389.00 | 515 757.00 | | 546 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350.00 | | 54 155.00 | 3 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | 53 865.00 | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | 15 168.00 | 3 350.00 | 5 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 15 168.00 | 3 350.00 | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 433 268.00 | 433 266.00 | | 433 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 438.00 | 443 149.00 | 296.00 | 443 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |