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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AP Constructions | 10 138.00 | 7 045.00 | 3 092.00 | 10 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 454.00 | 32 628.00 | 48 825.00 | 81 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 309.00 | 153 771.00 | 70 538.00 | 224 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 719.00 | 197 770.00 | 154 950.00 | 352 719.00 |
BN En cours de production de biens | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BT Marchandises | 679 917.00 | | 679 917.00 | 679 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 710.00 | 24 192.00 | 271 518.00 | 295 710.00 |
BZ Autres créances | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CF Disponibilités | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 591.00 | 24 192.00 | 1 221 399.00 | 1 245 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 311.00 | 221 962.00 | 1 376 349.00 | 1 598 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
DH Report à nouveau | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 847.00 | 62 457.00 | | 67 847.00 |
DL TOTAL (I) | 514 512.00 | 446 664.00 | | 514 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 069.00 | 421 086.00 | | 433 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | 169 540.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 556.00 | 342 987.00 | | 301 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 934.00 | 99 162.00 | | 119 934.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 333.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 837.00 | 1 036 534.00 | | 861 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 349.00 | 1 483 198.00 | | 1 376 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 333.00 | 967 963.00 | | 771 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 156.00 | | 126 218.00 | 253 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 32 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654.00 | 352 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 384.00 | 315 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 157.00 | | 126 128.00 | 216 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 674.00 | | 90.00 | 32 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 135.00 | 22 166.00 | 25 532.00 | 201 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 236.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 047.00 | 21 929.00 | 25 532.00 | 197 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 556.00 | 301 556.00 | | 301 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 607.00 | | | 251 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 458.00 | 329 772.00 | 83 719.00 | 416 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VP Divers | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 178.00 | 316 075.00 | 59 103.00 | 375 178.00 |
VW T.V.A. | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 019.00 | 771 333.00 | 83 719.00 | 858 019.00 |