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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AP Constructions | 17 287.00 | 9 013.00 | 8 273.00 | 17 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 044.00 | 61 428.00 | 57 616.00 | 119 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 674.00 | 195 153.00 | 142 521.00 | 337 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 744.00 | 269 920.00 | 221 824.00 | 491 744.00 |
BN En cours de production de biens | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
BT Marchandises | 977 944.00 | | 977 944.00 | 977 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 573.00 | 8 457.00 | 204 117.00 | 212 573.00 |
BZ Autres créances | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CF Disponibilités | 241 383.00 | | 241 383.00 | 241 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 653.00 | 8 457.00 | 1 615 197.00 | 1 623 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 397.00 | 278 376.00 | 1 837 021.00 | 2 115 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
DH Report à nouveau | 201 495.00 | 130 304.00 | | 201 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 767.00 | 71 191.00 | | 26 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 597.00 | 14 668.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 624 067.00 | 600 371.00 | | 624 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 528.00 | 613 527.00 | | 669 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 135.00 | 48 785.00 | | 104 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 455.00 | 353 290.00 | | 352 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 002.00 | 114 201.00 | | 82 002.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 1 082.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 954.00 | 1 133 309.00 | | 1 212 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 021.00 | 1 733 680.00 | | 1 837 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 486.00 | | 130 202.00 | 371 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 491 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 474 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 667.00 | | 127 682.00 | 349 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 494.00 | | 2 520.00 | 17 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 333.00 | 45 931.00 | 3 344.00 | 227 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 008.00 | 45 931.00 | 3 344.00 | 223 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 455.00 | 352 455.00 | | 352 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 132.00 | 409 041.00 | 214 113.00 | 648 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 319.00 | 296 246.00 | 23 073.00 | 319 319.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 819.00 | 869 728.00 | 214 113.00 | 1 108 819.00 |