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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 698.00 | 97 979.00 | 34 719.00 | 132 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 416.00 | 1 280 677.00 | 240 738.00 | 1 521 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 410.00 | 1 379 353.00 | 390 057.00 | 1 769 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 047.00 | | 3 686 047.00 | 3 686 047.00 |
BZ Autres créances | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 634 302.00 | | 634 302.00 | 634 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 940.00 | | 5 680 940.00 | 5 680 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 350.00 | 1 379 353.00 | 6 070 997.00 | 7 450 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 503.00 | 2 040 660.00 | | 2 043 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 966.00 | 552 843.00 | | 902 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 469.00 | 2 703 503.00 | | 3 056 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 551.00 | 206 187.00 | | 487 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 091.00 | 777 650.00 | | 1 218 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 236.00 | 1 213 202.00 | | 1 278 236.00 |
EA Autres dettes | 30 650.00 | 6 705.00 | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 528.00 | 2 203 859.00 | | 3 014 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 997.00 | 4 907 362.00 | | 6 070 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 528.00 | 2 203 859.00 | | 3 014 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 266 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 266 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 584.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 1 584.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 501.00 | -1 584.00 | | 207 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 606.00 | 248 167.00 | | 435 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 360.00 | 6 274 017.00 | | 7 624 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 395.00 | 5 721 173.00 | | 6 721 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 966.00 | 552 843.00 | | 902 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 923 837.00 | 624 053.00 | | 923 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 499.00 | | | 2 293 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 802.00 | | | 2 181 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 952.00 | 77 671.00 | 626 270.00 | 1 927 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 255.00 | 77 671.00 | 626 270.00 | 1 927 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 091.00 | 1 218 091.00 | | 1 218 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 047.00 | | | 3 686 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278 236.00 | 1 278 236.00 | | 1 278 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 253.00 | 3 895 653.00 | 8 600.00 | 3 904 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 528.00 | 3 014 528.00 | | 3 014 528.00 |