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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 803.00 | 110 779.00 | 26 024.00 | 136 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 441.00 | 1 413 169.00 | 369 272.00 | 1 782 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 540.00 | 1 524 645.00 | 509 896.00 | 2 034 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 525.00 | 141 463.00 | 4 373 062.00 | 4 514 525.00 |
BZ Autres créances | 258 076.00 | | 258 076.00 | 258 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 483 259.00 | | 1 483 259.00 | 1 483 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330 021.00 | 141 463.00 | 7 188 558.00 | 7 330 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 561.00 | 1 666 107.00 | 7 698 454.00 | 9 364 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 047.00 | 2 046 469.00 | | 2 019 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 167.00 | 972 578.00 | | 1 157 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 214.00 | 3 129 047.00 | | 3 286 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 144.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 946.00 | 1 049 512.00 | | 1 240 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 161.00 | 965 324.00 | | 1 569 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 020.00 | 1 459 521.00 | | 1 577 020.00 |
EA Autres dettes | 24 923.00 | 18 251.00 | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 240.00 | 3 492 753.00 | | 4 412 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 454.00 | 6 621 800.00 | | 7 698 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 240.00 | 3 492 753.00 | | 4 412 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240 946.00 | | | 1 240 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 293.00 | | 262 247.00 | 1 857 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 034 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 919 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 996.00 | | 262 247.00 | 1 741 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 375.00 | 68 742.00 | 472.00 | 1 456 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 678.00 | 68 742.00 | 472.00 | 1 455 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 161.00 | 1 569 161.00 | | 1 569 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 020.00 | 1 577 020.00 | | 1 577 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 525.00 | 4 514 525.00 | | 4 514 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 076.00 | 258 076.00 | | 258 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 362.00 | 4 846 762.00 | 8 600.00 | 4 855 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 240.00 | 4 412 240.00 | | 4 412 240.00 |