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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 763.00 | 2 374.00 | 42 388.00 | 44 763.00 |
BZ Autres créances | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CF Disponibilités | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 006.00 | 2 374.00 | 130 631.00 | 133 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 306.00 | 2 374.00 | 130 931.00 | 133 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DH Report à nouveau | -9 129.00 | | | -9 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 067.00 | | 460 067.00 | 460 067.00 |
FG Production vendue services | 3 577.00 | 5 676.00 | 9 253.00 | 3 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 644.00 | 5 676.00 | 469 320.00 | 463 644.00 |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 298.00 | | | 472 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 993.00 | | | 466 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 336.00 | 90 196.00 | 3 140.00 | 93 336.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 963.00 | | | 89 963.00 |