| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BZ Autres créances | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 274.00 | 5 976.00 | 214 250.00 | 208 274.00 |
FG Production vendue services | 3 149.00 | 195.00 | 3 343.00 | 3 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 423.00 | 6 171.00 | 217 594.00 | 211 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 982.00 | 121 682.00 | 300.00 | 121 982.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228.00 | | | 228.00 |
ST Autres comptes | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 860.00 | | | 56 860.00 |