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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 870.00 | 57.00 | 2 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 426.00 | 2 870.00 | 92 557.00 | 95 426.00 |
BN En cours de production de biens | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 868.00 | 27 589.00 | 179 280.00 | 206 868.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 302 303.00 | | 302 303.00 | 302 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 339.00 | 27 589.00 | 507 750.00 | 535 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 765.00 | 30 458.00 | 600 307.00 | 630 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
DL TOTAL (I) | 425 911.00 | | | 425 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 396.00 | | | 174 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 307.00 | | | 600 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 396.00 | | | 174 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 293.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 293.00 | | 2 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 747.00 | 8 074.00 | 16 232.00 | 35 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 747.00 | 8 074.00 | 16 232.00 | 35 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 747.00 | 8 074.00 | 16 232.00 | 35 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 074.00 | 16 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 579.00 | 215 079.00 | 24 500.00 | 239 579.00 |
VW T.V.A. | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
YT Sous‐traitance | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
ZE Dividendes | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 040.00 | | | 128 040.00 |