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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 426.00 | 2 926.00 | 92 500.00 | 95 426.00 |
BN En cours de production de biens | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 786.00 | 11 823.00 | 205 963.00 | 217 786.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 276 862.00 | | 276 862.00 | 276 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 442.00 | 11 823.00 | 515 619.00 | 527 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 868.00 | 14 750.00 | 608 119.00 | 622 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
DL TOTAL (I) | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 328.00 | | | 212 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 119.00 | | | 608 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 328.00 | | | 212 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 57.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 57.00 | | 2 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 589.00 | | 15 765.00 | 27 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 589.00 | | 15 765.00 | 27 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 589.00 | | 15 765.00 | 27 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 635.00 | 207 635.00 | | 207 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 484.00 | 232 984.00 | 24 500.00 | 257 484.00 |
VW T.V.A. | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 328.00 | 212 328.00 | | 212 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
YT Sous‐traitance | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 896.00 | | | 137 896.00 |