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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 345 401.00 | 345 401.00 | | 345 401.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 876.00 | 54.00 | 1 930.00 |
AP Constructions | 194 019.00 | 83 046.00 | 110 973.00 | 194 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 984.00 | 71 730.00 | 37 254.00 | 108 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 266.00 | 54 497.00 | 57 769.00 | 112 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 523.00 | 556 550.00 | 3 415 973.00 | 3 972 523.00 |
BT Marchandises | 248 609.00 | | 248 609.00 | 248 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 849.00 | | 632 849.00 | 632 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 372.00 | 556 550.00 | 4 048 822.00 | 4 605 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
DH Report à nouveau | 980 394.00 | 889 084.00 | | 980 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295.00 | 91 310.00 | | 130 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 103.00 | 1 196 808.00 | | 1 327 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 399.00 | 2 313 173.00 | | 2 051 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 524.00 | 334 867.00 | | 338 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 339.00 | 164 928.00 | | 185 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 740.00 | 80 265.00 | | 125 740.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 8 537.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 096.00 | 2 901 769.00 | | 2 714 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 822.00 | 4 106 200.00 | | 4 048 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 689.00 | | 2 682 689.00 | 2 682 689.00 |
FG Production vendue services | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 927.00 | | 2 758 927.00 | 2 758 927.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 166.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 4 713.00 | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | 4 713.00 | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 5 585.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 5 585.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -872.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 974.00 | 27 819.00 | | 43 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 348.00 | 2 802 950.00 | | 2 765 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 053.00 | 2 711 640.00 | | 2 635 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 295.00 | 91 310.00 | | 130 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 524.00 | 338 524.00 | | 338 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 399.00 | 267 703.00 | 1 312 854.00 | 2 051 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 055.00 | 58 130.00 | 9 924.00 | 68 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 096.00 | 930 400.00 | 1 312 854.00 | 2 714 096.00 |