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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 345 401.00 | 345 401.00 | | 345 401.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 194 927.00 | 137 880.00 | 57 047.00 | 194 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 408.00 | 92 754.00 | 18 654.00 | 111 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 092.00 | 78 341.00 | 32 752.00 | 111 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 682.00 | 656 305.00 | 3 318 376.00 | 3 974 682.00 |
BT Marchandises | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 183 141.00 | | 183 141.00 | 183 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 484.00 | | 566 484.00 | 566 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 165.00 | 656 305.00 | 3 884 860.00 | 4 541 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 117.00 | 1 110 689.00 | | 1 268 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 388.00 | 157 428.00 | | 141 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 919.00 | 1 484 531.00 | | 1 625 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 923.00 | 1 783 697.00 | | 1 509 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 761.00 | 341 794.00 | | 344 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 519.00 | 249 829.00 | | 286 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | 89 394.00 | | 73 457.00 |
EA Autres dettes | 36 658.00 | 23 579.00 | | 36 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 318.00 | 2 488 293.00 | | 2 251 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 860.00 | 3 980 447.00 | | 3 884 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 318.00 | | | 2 251 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 538.00 | | 2 144.00 | 3 972 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 401.00 | | | 345 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201 930.00 | | | 3 201 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 283.00 | | 2 144.00 | 415 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 589.00 | 51 717.00 | | 604 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 401.00 | | | 345 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 259.00 | 51 717.00 | | 257 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 923.00 | 279 990.00 | 1 001 901.00 | 1 509 923.00 |
VI Groupe et associés | 344 761.00 | 344 761.00 | | 344 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 773.00 | | | 273 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 595.00 | 50 671.00 | 9 924.00 | 60 595.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 318.00 | 1 021 385.00 | 1 001 901.00 | 2 251 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
ST Autres comptes | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 711.00 | | | 75 711.00 |