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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AN Terrains | 885 716.00 | 173 902.00 | 711 814.00 | 885 716.00 |
AP Constructions | 706 974.00 | 643 078.00 | 63 897.00 | 706 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 889.00 | 82 401.00 | 487.00 | 82 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 089.00 | 3 627.00 | 456 462.00 | 460 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 468.00 | 5 167 880.00 | 2 141 588.00 | 7 309 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 347.00 | 3 404 006.00 | 287 341.00 | 3 691 347.00 |
BZ Autres créances | 320 586.00 | 33 500.00 | 287 086.00 | 320 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 890.00 | 3 437 506.00 | 670 384.00 | 4 107 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 358.00 | 8 605 386.00 | 2 811 972.00 | 11 417 358.00 |
CU Autres participations | 5 151 551.00 | 4 242 623.00 | 908 927.00 | 5 151 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 083 750.00 | | | 1 083 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 904 797.00 | | | 5 904 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
DH Report à nouveau | -765 426.00 | | | -765 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082 688.00 | | | -4 082 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 808.00 | | | 2 248 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 290.00 | | | 179 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 164.00 | | | 563 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 972.00 | | | 2 811 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 164.00 | | | 563 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 006.00 | | | 3 454 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575 071.00 | | | 3 575 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402 839.00 | | | -3 402 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 232.00 | | | 191 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 920.00 | | | 4 273 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082 688.00 | | | -4 082 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174 675.00 | | 166 993.00 | 7 174 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 5 611 640.00 | 32 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 200.00 | | 7 309 468.00 | 32 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 940.00 | | | 1 695 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476 847.00 | | 166 993.00 | 5 476 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 746.00 | 62 028.00 | | 521 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 857.00 | 62 028.00 | | 519 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 548.00 | 50 000.00 | 51 692.00 | 339 548.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 404 006.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 500.00 | | 120 000.00 | 153 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184 527.00 | 4 008 778.00 | 171 692.00 | 4 184 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184 527.00 | 4 008 778.00 | 171 692.00 | 4 184 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 554 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 454 006.00 | 171 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 347.00 | | | 3 691 347.00 |
VB T. V. A. | 285 918.00 | | | 285 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 668.00 | 4 015 579.00 | 460 089.00 | 4 475 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 164.00 | 563 164.00 | | 563 164.00 |