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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AN Terrains | 885 716.00 | 189 658.00 | 696 058.00 | 885 716.00 |
AP Constructions | 706 974.00 | 687 929.00 | 19 045.00 | 706 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 119.00 | 651 119.00 | | 651 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 473 532.00 | 6 754 528.00 | 719 004.00 | 7 473 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 347.00 | 3 406 387.00 | 250 960.00 | 3 657 347.00 |
BZ Autres créances | 307 597.00 | | 307 597.00 | 307 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 587.00 | 3 418 430.00 | 624 157.00 | 4 042 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 119.00 | 10 172 959.00 | 1 343 160.00 | 11 516 119.00 |
CU Autres participations | 5 141 551.00 | 5 137 650.00 | 3 900.00 | 5 141 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 750.00 | | | 1 083 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 904 797.00 | | | 5 904 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
DH Report à nouveau | -4 848 114.00 | | | -4 848 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 977.00 | | | -1 336 977.00 |
DL TOTAL (I) | 911 830.00 | | | 911 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 290.00 | | | 179 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 330.00 | | | 431 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 160.00 | | | 1 343 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 330.00 | | | 431 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 33 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 564 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 797.00 | | | 269 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 889.00 | | | 449 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 867.00 | | | 1 786 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 977.00 | | | -1 336 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 468.00 | | 191 030.00 | 7 309 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 792 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 966.00 | 7 473 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 966.00 | 1 678 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 940.00 | | | 1 695 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 640.00 | | 191 030.00 | 5 611 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 773.00 | 60 893.00 | 16 764.00 | 583 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 885.00 | 60 893.00 | 16 764.00 | 581 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 647 492.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 337 857.00 | | | 337 857.00 |
6T Sur comptes clients | 3 404 006.00 | 2 381.00 | | 3 404 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 500.00 | 12 043.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 021 613.00 | 1 566 944.00 | 43 500.00 | 8 021 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 021 613.00 | 1 566 944.00 | 43 500.00 | 8 021 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 33 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 564 562.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 119.00 | | 651 119.00 | 651 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 347.00 | 3 657 347.00 | | 3 657 347.00 |
VB T. V. A. | 307 577.00 | 307 577.00 | | 307 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 064.00 | 3 964 945.00 | 651 119.00 | 4 616 064.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 330.00 | 431 330.00 | | 431 330.00 |