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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 384.00 | 1 246.00 | 36 138.00 | 37 384.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 628.00 | 1 589.00 | 23 039.00 | 24 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 486.00 | 110 115.00 | 127 370.00 | 237 486.00 |
040 Immobilisations financières | 231 635.00 | 1 000.00 | 230 635.00 | 231 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 133.00 | 113 950.00 | 417 183.00 | 531 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
060 Stock marchandises | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750 918.00 | 10 650.00 | 740 269.00 | 750 918.00 |
072 Créances – Autres | 194 225.00 | 1 740.00 | 192 485.00 | 194 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 330 721.00 | 12 389.00 | 1 318 332.00 | 1 330 721.00 |
110 Total général Actif | 1 861 854.00 | 126 339.00 | 1 735 514.00 | 1 861 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 911 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 294 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 453 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 503.00 | |