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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 384.00 | 3 740.00 | 33 644.00 | 37 384.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 628.00 | 7 931.00 | 16 697.00 | 24 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 269.00 | 69 127.00 | 87 142.00 | 156 269.00 |
040 Immobilisations financières | 222 635.00 | 1 000.00 | 221 635.00 | 222 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 916.00 | 81 798.00 | 359 118.00 | 440 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 639.00 | 20 353.00 | 279 286.00 | 299 639.00 |
072 Créances – Autres | 734 848.00 | 1 740.00 | 733 109.00 | 734 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 077 988.00 | 22 093.00 | 1 055 895.00 | 1 077 988.00 |
110 Total général Actif | 1 518 903.00 | 103 891.00 | 1 415 013.00 | 1 518 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 065 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 781.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 377 809.00 | 886 857.00 | | 1 377 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 959.00 | 236 940.00 | | 48 959.00 |
224 Production immobilisée | | 10 628.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 822.00 | 26 928.00 | | 8 822.00 |
230 Autres produits | 10 731.00 | 2 191.00 | | 10 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 446 321.00 | 1 163 544.00 | | 1 446 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 132.00 | 647 994.00 | | 832 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226 825.00 | -165 471.00 | | 226 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 200.00 | 85 040.00 | | 13 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128 326.00 | -66 432.00 | | 128 326.00 |
242 Autres charges externes. | 331 279.00 | 192 658.00 | | 331 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92 383.00 | 89 558.00 | | 92 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 508.00 | 266 116.00 | | 171 508.00 |
252 Charges sociales | 39 651.00 | 47 837.00 | | 39 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 571.00 | 40 979.00 | | 59 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 331.00 | 2 227.00 | | 10 331.00 |
262 Autres charges | 13 725.00 | 13.00 | | 13 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 918 932.00 | 1 140 518.00 | | 1 918 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -472 611.00 | 23 027.00 | | -472 611.00 |
280 Produits financiers | -262.00 | 1 114.00 | | -262.00 |
290 Produits exceptionnels | 470 000.00 | 493 234.00 | | 470 000.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | 2 826.00 | | 3 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 235.00 | 504 008.00 | | 85 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 124.00 | 10 541.00 | | -91 124.00 |