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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 326 764.00 | | 109 326 764.00 | 109 326 764.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 330 364.00 | | 109 330 364.00 | 109 330 364.00 |
CU Autres participations | 109 326 764.00 | | 109 326 764.00 | 109 326 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 740.00 | 476 740.00 | | 476 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 587 692.00 | 53 587 692.00 | | 53 587 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
DH Report à nouveau | -591 147.00 | 1 333 137.00 | | -591 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 737.00 | -1 924 283.00 | | -1 398 737.00 |
DK Provisions réglementées | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
DL TOTAL (I) | 52 308 826.00 | 53 707 563.00 | | 52 308 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 088 071.00 | 44 953 024.00 | | 46 088 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700 971.00 | 10 608 655.00 | | 10 700 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 410.00 | 199 151.00 | | 228 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 021 537.00 | 55 760 830.00 | | 57 021 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 330 363.00 | 109 468 393.00 | | 109 330 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 566.00 | | | 1 770 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 31 540.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 737.00 | 1 955 823.00 | | 1 398 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 737.00 | -1 924 283.00 | | -1 398 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 326 764.00 | | | 109 326 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 326 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 326 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 326 764.00 | | | 109 326 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700 971.00 | | 10 700 971.00 | 10 700 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 071.00 | 1 538 071.00 | | 1 538 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 550 000.00 | | 44 550 000.00 | 44 550 000.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 021 537.00 | 1 770 566.00 | 55 250 971.00 | 57 021 537.00 |