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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 326 763.00 | | 109 326 763.00 | 109 326 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 327 043.00 | | 109 327 043.00 | 109 327 043.00 |
CU Autres participations | 109 326 763.00 | | 109 326 763.00 | 109 326 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 740.00 | 476 740.00 | | 476 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 587 692.00 | 53 587 692.00 | | 53 587 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 810.00 | -1 989 883.00 | | -3 312 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 651.00 | -1 322 927.00 | | -1 328 651.00 |
DK Provisions réglementées | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
DL TOTAL (I) | 49 657 247.00 | 50 985 898.00 | | 49 657 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 825.00 | 58 231 034.00 | | 59 536 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 970.00 | 111 600.00 | | 128 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 260.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 3 954.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 669 795.00 | 58 346 848.00 | | 59 669 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 327 043.00 | 109 332 747.00 | | 109 327 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 669 795.00 | 2 777 276.00 | | 59 669 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 4 200.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 652.00 | 1 327 127.00 | | 1 328 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 651.00 | -1 322 927.00 | | -1 328 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 340 681.00 | 3 790 681.00 | 44 550 000.00 | 48 340 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 11 196 145.00 | | 11 196 145.00 | 11 196 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 669 796.00 | 3 923 651.00 | 55 746 145.00 | 59 669 796.00 |