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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 5 771.00 | 9 007.00 | 14 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 839.00 | 7 566.00 | 10 272.00 | 17 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
110 Total général Actif | 37 625.00 | 7 566.00 | 30 059.00 | 37 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
252 Charges sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 984.00 | | | -29 984.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93.00 | | | 93.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |