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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 12 561.00 | 2 217.00 | 14 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 839.00 | 14 356.00 | 3 482.00 | 17 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
072 Créances – Autres | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
110 Total général Actif | 43 044.00 | 14 356.00 | 28 687.00 | 43 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
242 Autres charges externes. | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
252 Charges sociales | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |