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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 024.00 | 333 287.00 | 185 737.00 | 519 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 604 047.00 | | 2 604 047.00 | 2 604 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 940.00 | 333 287.00 | 3 618 653.00 | 3 951 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 699.00 | 333 287.00 | 3 675 413.00 | 4 008 699.00 |
CU Autres participations | 828 869.00 | | 828 869.00 | 828 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 445.00 | 1 997 503.00 | | 2 386 445.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 071.00 | 468 942.00 | | 344 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 516.00 | 3 148 445.00 | | 3 412 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 672.00 | 191 499.00 | | 222 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 9 716.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 203.00 | 3 553.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 897.00 | 452 194.00 | | 262 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 413.00 | 3 600 639.00 | | 3 675 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 897.00 | 250 124.00 | | 262 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 362.00 | 107 330.00 | | 126 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 399.00 | 712 036.00 | | 581 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 328.00 | 243 095.00 | | 237 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 071.00 | 468 942.00 | | 344 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 793.00 | 195 793.00 | | 195 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 604 047.00 | | | 2 604 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
VP Divers | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 897.00 | 262 897.00 | | 262 897.00 |