| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 024.00 | 488 191.00 | 30 832.00 | 519 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 585 880.00 | | 3 585 880.00 | 3 585 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 872.00 | 488 191.00 | 4 922 681.00 | 5 410 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
CF Disponibilités | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 469.00 | | 375 469.00 | 375 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 341.00 | 488 191.00 | 5 298 150.00 | 5 786 341.00 |
CU Autres participations | 1 305 969.00 | | 1 305 969.00 | 1 305 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 4 025 334.00 | 3 327 521.00 | | 4 025 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 969.00 | 775 213.00 | | 219 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 303.00 | 4 784 734.00 | | 4 927 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 564.00 | 274 821.00 | | 342 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 9 977.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 434.00 | 10 295.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 847.00 | 295 093.00 | | 370 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 150.00 | 5 079 827.00 | | 5 298 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 847.00 | 295 093.00 | | 370 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 5 845.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 393.00 | 916 767.00 | | 367 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 424.00 | 141 554.00 | | 147 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 969.00 | 775 213.00 | | 219 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 940.00 | 43 252.00 | | 444 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 940.00 | 43 252.00 | | 444 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 564.00 | 342 564.00 | | 342 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 585 880.00 | | 3 585 880.00 | 3 585 880.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 613.00 | 240 613.00 | | 240 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 706.00 | 297 826.00 | 3 585 880.00 | 3 883 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 847.00 | 370 847.00 | | 370 847.00 |