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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 410.00 | 18 210.00 | 3 200.00 | 21 410.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 480.00 | 18 210.00 | 146 271.00 | 164 480.00 |
060 Stock marchandises | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
072 Créances – Autres | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
084 Disponibilités | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
110 Total général Actif | 208 567.00 | 18 210.00 | 190 357.00 | 208 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 190.00 | 181 501.00 | | 184 190.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 2 967.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 276.00 | 184 468.00 | | 184 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 232.00 | 83 598.00 | | 90 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 188.00 | 3 125.00 | | -3 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 45 099.00 | 64 181.00 | | 45 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | 5 847.00 | | 5 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 126.00 | 36 707.00 | | 36 126.00 |
252 Charges sociales | 1 828.00 | 2 065.00 | | 1 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 1 750.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 6.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 545.00 | 197 274.00 | | 177 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 731.00 | -12 806.00 | | 6 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 731.00 | 94.00 | | 6 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 480.00 | | | 164 480.00 |